Przykładowy raport miesięczny dla firmy

Przykładowy Sklep Sp. z o.o.

Raport za wrzesień 2026 · przygotowany 5 października 2026

Dane fikcyjne

Wynik za wrzesień40 500 zł-12% wobec sierpnia

Przychody412 300 złkoszty 371 800 zł

Gotówka na 30.09128 400 złprognoza na 31.10: 111 900 zł

Zaległe należności18 200 złz 54 700 zł należności

Kto Ci zalega

Kontrahent	Kwota	Po terminie
Kontrahent A	9800 zł	34 dni
Kontrahent B	5400 zł	21 dni
Kontrahent C	3000 zł	12 dni
Razem	18 200 zł

Do zapłaty w październiku

Co	Kwota	Termin
ZUS	9640 zł	15.10.2026
Zaliczka na CIT	3650 zł	20.10.2026
PIT pracowników	2310 zł	20.10.2026
VAT	14 820 zł	27.10.2026
Razem	30 420 zł

Gotówka na najbliższe 30 dni

Stan kont na 30.09	128 400 zł
Spodziewane wpływy od klientów	+ 96 000 zł
Wydatki: dostawcy, wynagrodzenia, podatki, ZUS	− 112 500 zł
Prognoza na 31.10	111 900 zł

Komentarz księgowej

Wynik spadł o 12% wobec sierpnia. Koszty transportu wzrosły o 6 100 zł po podwyżce stawek przewoźnika. Warto renegocjować stawki albo doliczać klientom opłatę transportową.
Kontrahent A zalega 34 dni z 9800 zł. Proponujemy przypomnienie i wstrzymanie kolejnych dostaw z odroczonym terminem płatności.
W październiku wydatki będą wyższe od wpływów o 16 500 zł. Gotówki wystarczy, ale zakup nowego regału lepiej przesunąć na listopad albo sfinansować leasingiem. Porozmawiajmy o tym na najbliższej godzinie doradztwa.

To przykład z pakietu Rozwój. Raport dostajesz do 5. dnia miesiąca, a raz w miesiącu omawiamy go razem przez godzinę. Pakiet od 500 zł netto miesięcznie.

Porozmawiajmy o Twojej firmie, nie tylko o fakturach

Zostaw numer, oddzwonimy w ciągu jednego dnia roboczego. W 20 minut poznamy Twoją firmę i podamy cenę.

Tak wygląda raport, który dostajesz co miesiąc

Kto Ci zalega

Do zapłaty w październiku

Gotówka na najbliższe 30 dni

Komentarz księgowej

Porozmawiajmy o Twojej firmie, nie tylko o fakturach